Учет взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами

Процесс учета взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами в базовом варианте конфигурации состоит из:

  • регистрации фактур;
  • регистрации платежей;
  • связывания фактур с платежами;
  • контроля состояния взаиморасчетов.

Связать фактуры с платежами вы можете одним из следующих способов:

  1. В табличной части платежного документа, раздела "Казначейство", с помощью кнопки "Добавить" или "Заполнить", укажите фактуры с суммами, которые закрывает этот платеж и проведите документ платежа. Можно закрывать платеж частично, а также указывать неполную суммы фактуры. Незакрытый остаток платежа автоматически будет зарегистрирован как аванс. Этот способ стоит использовать в случае, когда дата фактур, указанных в платеже, меньше даты платежа (оплата была сделана позже выписки фактуры).
  2. Создайте документ "Корректировка расчетов" в разделе Финансы -> Прочие, свяжите в нем фактуры и платежи с помощью кнопок "Добавить" и "Заполнить", проведите документ корректировки расчетов. Этот способ используйте, когда дата платежа меньше даты фактур, указанных в корректировке (оплата была сделана раньше выписки фактур).

Проверьте данные взаиморасчетов с помощью отчета по взаиморасчетам раздела Финансы -> Отчеты.

Для контроля взаиморасчетов в бухгалтерском учете организации и проведения бухгалтерской сверки с дебитором или кредитором воспользуйтесь отчетами раздела Бухгалтерский учет -> Отчеты:

  • Акт сверки с покупателем;
  • Акт сверки с поставщиком.

Эти отчеты полностью соответствуют требованиям испанского законодательства и представляют собой официальную выписку со счета дебитора/кредитора в бухгалтерском учете организации. Отчет всегда выводится на испанском языке, не зависимо от установленного языка интерфейса пользователя. Выписки, полученные с помощью этих отчетов, можно предоставлять аудиторам, банкам, дебиторам, кредиторам и т.д.

Этот сайт использует куки-файлы , чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт. Узнайте больше о том, как мы используем куки-файлы.
Принимаю